Iesaki rakstu:

2016. gada 31. decembrÄ« SabiedrÄ«bas Ä«stermiņa saistÄ«bas pārsniedza tās apgrozāmos lÄ«dzekļus par EUR 22 014 374 no kuriem EUR 12 211 056 ir parāds par overdrafta izmantošanu, - šis ir tikai viens no rādÄ«tājiem, kas raksturo RÄ«gas pašvaldÄ«bas SIA RÄ«gas satiksme situāciju. Pietiek šodien publicÄ“ atsevišÄ·us fragmentus no Lursoft datu bāzÄ“ atrodamā gada pārskata, kas rāda iespaidÄ«go parādu bedri, kurā novests Leona Bemhena (attÄ“lā) vadÄ«tais uzņēmums, kā arÄ« augošÄs vadÄ«bas algas un citus dramatiskus datus.

Īstermiņa saistības pārsniedz apgrozāmos līdzekļus

„2016. gada 31. decembrÄ« SabiedrÄ«bas Ä«stermiņa saistÄ«bas pārsniedza tās apgrozāmos lÄ«dzekļus par EUR 22 014 374 no kuriem EUR 12 211 056 ir parāds par overdrafta izmantošanu. VadÄ«ba plāno norÄ“Ä·ināties par saistÄ«bām paredzÄ“tajos termiņos, izmantojot saimnieciskās darbÄ«bas naudas plÅ«smas, piešÄ·irto finansÄ“jumu un izmantojot tai pieejamos finanšu instrumentus. Å…emot vÄ“rā SabiedrÄ«bas ieņēmumu struktÅ«ru, kur 57% no neto apgrozÄ«juma sastāda RÄ«gas pašvaldÄ«bas finansÄ“jums, SabiedrÄ«bas darbÄ«bas turpināšana ir lielā mÄ“rā atkarÄ«ga no piešÄ·irtā finansÄ“juma apjoma. SabiedrÄ«bas vadÄ«ba uzskata, ka ar RÄ«gas domi noslÄ“gtā pasÅ«tÄ«juma lÄ«guma izpilde nodrošinās SabiedrÄ«bai pietiekamus ieņēmumus, lai tā spÄ“tu norÄ“Ä·ināties ar kreditoriem noteiktajos termiņos un tās likviditāte netiks apdraudÄ“ta, tādēļ SabiedrÄ«bas vadÄ«ba uzskata, ka darbÄ«bas turpināšanas pieņēmums ir piemÄ“rojams šÄ« finanšu pārskata sagatavošanā. Kā arÄ« noslÄ“gtajā pasÅ«tÄ«juma lÄ«gumā ar RÄ«gas domi ir minÄ“ts, ka situācijā, ja tiks pārtraukts pasÅ«tÄ«juma lÄ«gums, pusei, kura izteikusi vÄ“lmi izbeigt šo lÄ«gumu, pilnā apmÄ“rā jāsedz pÄ“dÄ“jā gada maršrutu tÄ«kla ekspluatācijas izdevumus un visus pusei radÄ«tos zaudÄ“jumus.”

Ieņēmumi sarūk, algas aug

„Ieņēmumi no pilsÄ“tas pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanas: 2016. gadā – EUR 47 236 206, 2015. gadā – EUR 49 248 320.

Ieņēmumi - RÄ«gas pašvaldÄ«bas finansÄ“jums: 2016. gadā – EUR 88 600 000, 2015. gadā – EUR 88 600 000.

Darba samaksa un tai pielÄ«dzināmās izmaksas: 2016. gadā – EUR 45 242 704, 2015. gadā – EUR 41 877 957.

Administrācijas darba samaksa un tai pielÄ«dzināmās izmaksas: 2016. gadā – EUR 2 632 648, 2015. gadā – EUR 2 402 237.

Ilgtermiņa kreditori: 2016. gadā - EUR 196 571 525, 2015. gadā - 188 677 978."

Uzkrātie zaudÄ“jumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mÄ“rÄ·iem – 52 miljoni

„Uzkrātie zaudÄ“jumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mÄ“rÄ·iem 2016. gada 31. decembrÄ« bija EUR 52 020 382. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nodokļu mÄ“rÄ·iem aprÄ“Ä·inātie zaudÄ“jumi, kas radušies, sākot ar 2008. gadu, var tikt segti no nākamo gadu apliekamā ienākuma bez termiņa ierobežojuma.

2009. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 18 950 532

2010. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 8 195 097

2011. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 11 223 889

2012. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 5 364 708

2013. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 2 149 666

2015. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 782 075

2016. gada zaudÄ“jumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mÄ“rÄ·iem 5 354 415.”

Milzīgi aizņēmumi

„2016. gada 31. decembrÄ« ir spÄ“kā ar AS "SWEDBANK", NORDEA BANK AB LATVIJAS FILIÄ€LE, AS "SEB Banka" noslÄ“gtais kreditÄ“šanas lÄ«gums 150 trolejbusu iegādei. Parāda atlikuma summa 2016. gada 31. decembrÄ« ir EUR 867 983 (31.12.2015.: EUR 9 967 581). Aizņēmumu procentu likme 2016. gada 31. decembrÄ« ir 12 mÄ“nešu EURIBOR plus pievienotā likme 0.97% gadā (31.12.2015.: 12 mÄ“nešu EURIBOR plus pievienotā likme 0.97%). Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2017. gads. Kā nodrošinājumu saistÄ«bu izpildei SabiedrÄ«ba ir noslÄ“gusi komercÄ·Ä«las lÄ«gumus un ieÄ·Ä«lājusi kreditÄ“tos trolejbusus. KomercÄ·Ä«lu maksimālā nodrošinājuma prasÄ«juma summa ir EUR 143 851 434.

2016. gada 31. decembrÄ« ir spÄ“kā ar NORDEA BANK AB LATVIJAS FILIÄ€LE, AS “SWEDBANK", AS "SEB Banka" noslÄ“gtais kreditÄ“šanas lÄ«gums 26 zemās grÄ«das tramvaju iegādei un infrastruktÅ«ras (tramvaju sliežu ceļi, kontakttÄ«kls un citi) modernizācijai. Parāda atlikuma summa 2016. gada 31. decembrÄ« ir EUR 134 723 570 (31.12.2015.: EUR 140 989 782). Aizdevuma procentu likme 2016. gada 31. decembrÄ« ir 12 mÄ“nešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.35% gadā (31.12.2015: 12 mÄ“nešu EURIBOR plus 2.35%). Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2038. gads. SabiedrÄ«ba ir noslÄ“gusi komercÄ·Ä«las lÄ«gumus un ieÄ·Ä«lājusi kreditÄ“tos tramvajus. KomercÄ·Ä«las maksimālā nodrošinājuma prasÄ«juma summa EUR 200 000 000.

2016. gada 31. decembrÄ« ir spÄ“kā ar AS “SEB Banka" noslÄ“gtais aizdevuma lÄ«gums šÄdu investÄ«ciju projektu finansÄ“šanai - Zemās grÄ«das tramvaja ieviešanas RÄ«gā projekta II. posma Ä«stenošana,* Eiropas Komisijas lÄ«dzfinansÄ“ta projekta "RÄ«gas tramvaju infrastruktÅ«ras attÄ«stÄ«ba" Ä«stenošana,* Eiropas Komisijas lÄ«dzfinansÄ“tu projektu “H2NODES" un “JIVE" Ä«stenošana. Parāda atlikuma summa 2016. gada 31. decembrÄ« ir EUR 5 096 555. Aizņēmumu procentu likme ir EURIBOR likme - attiecÄ«gā termiņa vidÄ“jā Eiro zonas banku procentu likme, kuru katru EUR norÄ“Ä·inu dienu aprÄ“Ä·ina "Thomson Reuters” plus pievienotā likme 1.64%. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2026. gads.

2016. gada 31. decembrÄ« ir spÄ“kā ar AS “CITADELE BANKA" un AS "SEB Banka” noslÄ“gtie overdrafta lÄ«gumi. Parāda summa 2016. gada 31. decembrÄ« ir EUR 12 211 056 (31.12.2015: EUR 8 983 614) Overdrafta procentu likme 2016. gada 31. decembrÄ« AS “CITADELE BANKA" ir 12 mÄ“nešu EURIBOR likme plus pievienotā likme 2.2% gadā, AS ”SEB Banka" ir 3 mÄ“nešu EURIBOR likme plus pievienotā likme 2% gadā.”

Parādi, līzingi, ķīlas...

„2005. gada 14. janvārÄ« starp Ungārijas sabiedrÄ«bu “Ganz Transelektro traction electric Ltd", SIA “SEB lÄ«zings" un RP SIA “RÄ«gas satiksme” noslÄ“gta papildu vienošanās pie 2003. gada 12. decembra lÄ«guma Nr. 183.160, kas noslÄ“gts starp Ungārijas sabiedrÄ«bu “Ganz Transelektro traction electric Ltd” un SIA “Tramvaju un trolejbusu pārvalde” (reorganizÄ“jot ar 2005. gada 3. janvāri pievienota RP SIA “RÄ«gas satiksme") par 50 trolejbusu piegādi EUR 20 699 950 (bez PVN) vÄ“rtÄ«bā, piemÄ“rojot finanšu nomas lÄ«guma nosacÄ«jumus ar nomaksas termiņu 10 gadi. Pamatojoties uz 2006. gada 17. oktobra izsoles rezultātiem, sabiedrÄ«ba “Ganz Škoda traction electric Ltd” ir pārņēmusi sabiedrÄ«bas “Ganz Transelektro traction electric Ltd" saistÄ«bas. 2006. gada 8. novembrÄ« noslÄ“gta trÄ«spusÄ“ja vienošanās par lÄ«guma saistÄ«bu pārņemšanu starp Ungārijas sabiedrÄ«bu “Ganz Transelektro traction electric Ltd", Ungārijas sabiedrÄ«bu “Ganz Škoda traction electric Ltd" un RP SIA “RÄ«gas satiksme” par atlikušo 17 trolejbusu piegādi. LÄ«dz 2016. gada 31. decembrim augstākminÄ“tā lÄ«guma ietvaros saņemti 50 trolejbusi EUR 20 472 432 (ar PVN) vÄ“rtÄ«bā Parāda summa 2016. gada 31. decembrÄ« ir EUR 436 576 (31.12.2015.: EUR 1,309,722).

RP SIA „RÄ«gas satiksme" iepirkuma procedÅ«ru rezultātā 2013. gadā noslÄ“gusi iepirkuma lÄ«gumu ar Polijas uzņēmumu „Solaris Bus & Coach S.A.” par 175 autobusu piegādi. 2014. gada 31. janvārÄ« noslÄ“gts lÄ«gums ar SIA „DNB lÄ«zings” par pārdevÄ“ja prasÄ«jumu pret SabiedrÄ«bu cedÄ“šanu faktoram. PiemÄ“rojot lÄ«guma nosacÄ«jumus, parāda nomaksas termiņš faktoram ir 10 gadi LÄ«dz 2016. gada 31. decembrim cedÄ“ti parādi EUR 25 615 290 apmÄ“rā. Parāda summa uz 2016. gada 31. decembri ir EUR 23 729 620. KreditÄ“šanas procentu likme ir 3 mÄ“nešu EURIBOR plus pievienotā likme 3.7% gadā. SabiedrÄ«ba ir noslÄ“gusi komercÄ·Ä«las lÄ«gumus un ieÄ·Ä«lājusi kreditÄ“tos autobusus. KomercÄ·Ä«las maksimālā nodrošinājuma prasÄ«juma summa EUR 337 500 000.

RP SIA „RÄ«gas satiksme" iepirkuma procedÅ«ru rezultātā 2013. gadā noslÄ“gusi iepirkuma lÄ«gumu ar ÄŒehijas uzņēmumu „ŠKODA ELECTRIC” par 125 trolejbusu piegādi. Saskaņā ar lÄ«guma nosacÄ«jumiem pārdevÄ“js paredz cedÄ“t savus prasÄ«jumus pret pasÅ«tÄ«tāju ÄŒeska sporitelna a.s. bankai. PiemÄ“rojot lÄ«guma nosacÄ«jumus, parāda nomaksas termiņš cesionāram ir 8 gadi. LÄ«dz 2016. gada 31. decembrim cedÄ“ti parādi EUR 33 882 119 apmÄ“rā. Parāda summa uz 2016. gada 31. decembri ir EUR 29 851 987 (31.12.2015.: 15 866 667 EUR). KreditÄ“šanas procentu likme ir 6 mÄ“nešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.2% gadā. SabiedrÄ«ba ir noslÄ“gusi komercÄ·Ä«las lÄ«gumus un ieÄ·Ä«lājusi kreditÄ“tos trolejbusus. KomercÄ·Ä«las maksimālā nodrošinājuma prasÄ«juma summa EUR 60 000 000.

2007. gada 28. decembrÄ« SabiedrÄ«ba noslÄ“dza lÄ«gumu ar SIA „RÄ«gas karte" par RÄ«gas Sabiedriskā Transporta Elektronisko Biļešu SistÄ“mas (SistÄ“ma) piegādi un SistÄ“mas vadÄ«bu, tās sagatavošanu, izstrādi, uzstādÄ«šanu, nodošanu ekspluatācijā, atjaunināšanu, finansÄ“šanu un SistÄ“mas vadÄ«šanu. 2009. gada 28. februārÄ« iekārtas EUR 15 887 489 vÄ“rtÄ«bā tika nodotas finanšu nomā no SIA „RÄ«gas karte" grāmatvedÄ«bas uzskaites SabiedrÄ«bas grāmatvedÄ«bas uzskaitÄ“. SistÄ“mas Ä«pašuma tiesÄ«bas patur iznomātājs SIA „RÄ«gas karte". Parāda summa uz 2016. gada 31. decembri ir EUR 1 230 062 (31.12.2015.: EUR 2 803 783). AprÄ“Ä·inātā efektÄ«vā procentu likme 2015. gadā ir 9.064% (2015: 9.064%).”

Kapitālo maksājumu saistības un ūdeņraža transports

„Lai realizÄ“tu sabiedriskā transporta attÄ«stÄ«bu atbilstoši RP SIA “RÄ«gas satiksme” ilgtermiņa un vidÄ“jā termiņa stratÄ“Ä£ijā iekļautajiem mÄ“rÄ·iem, 2017. gadā tiks turpināti darbi infrastruktÅ«ras pielāgošanai zemās grÄ«das tramvaja ekspluatācijai un paredzÄ“ts uzsākt zemās grÄ«das tramvaja ieviešanas projekta 2. posmu.

Turpmākajos gados plānots pakāpeniski atjaunot autobusu un trolejbusu parku, ik gadu saņemot 35 jaunus autobusus un 25 trolejbusus. RP SIA „RÄ«gas satiksme" iepirkuma procedÅ«ru rezultātā noslÄ“gusi divus iepirkuma lÄ«gumus par jaunu transportlÄ«dzekļu piegādi piecu gadu laikā - ar Polijas uzņēmumu „Solaris Bus & Coach S.A.” noslÄ“gts lÄ«gums par 175 autobusu piegādi, bet ar ÄŒehijas uzņēmumu „Skoda Electric a s.” lÄ«gums par 125 trolejbusu piegādi. NoslÄ“gto iepirkuma lÄ«gumu noteikumi paredz iespÄ“ju ražošanas nepieciešamÄ«bas nodrošināšanai un pieejamā finansÄ“juma robežās pasÅ«tÄ«juma apjomu palielināt lÄ«dz 30%. 2016. gadā iepirkuma procedÅ«ru rezultātā noslÄ“gts lÄ«gums ar Polijas uzņēmumu „Solaris Bus & Coach S.A.” par jaunu transportlÄ«dzekļu piegādi astoņpadsmit mÄ“nešu laikā - 10 ar MEDCOM elektroiekārtu un Å«deņraža degvielas elementu sistÄ“mu darbināmus savienotos zemās grÄ«das trolejbusus un 10 ar Å«deņradi darbināmus divasu zemās grÄ«das elektriskos autobusus.”